Kimutatások
Elemi számlamozgások
Lekérdezés, amely az analitikus számlamozgásokat jeleníti meg.
Tranzakció lefúrás
Összetett lekérdezés, amely megmutatja, hogy egy tranzakcióhoz milyen analitikus számlamozgások jöttek létre a tranzakciótípusnál definiált vezérlési szabályok alapján, valamint a számlamozgásokhoz milyen főkönyvi könyvelések keletkeztek a főkönyvi paraméterezésnek megfelelően.
Forgalmi adatok
Célja: kimutatás készítése a rendszerben nyilvántartott vagyonban bekövetkezett változásról – egyfajta gazdasági eseménylista.
Összesített kimutatások
Portfólió jelentés
A kimutatás a PSZÁF-nak benyújtandó negyedéves jelentés értékpapírokra vonatkozó részének előállítását támogatja. A jelentés megmutatja a bekért dátumra, mint fordulónapra vonatkozó, meghatározott portfólióra vonatkozó kötési és piaci értéket egy PIVOT táblában.
Készlet lekérdezés
A készlet lekérdezés megmutatja, hogy adott időszakon belül mennyi volt a nyitó és a záró egyenleg névértéken, illetve a beszerzés és az értékesítés az összes értékpapírra vonatkozóan.
Befektetések megoszlása
Megmutatja, hogy az egyes befektetési vagyonelemeknek adott értéknapra vonatkoztatva adott portfólióban milyen a megoszlása, a kimutatás kördiagramot tartalmaz.
Portfoliószabályok teljesülése
Megmutatja, hogy az egyes befektetési vagyonelemeknek adott értéknapra vonatkoztatva adott portfólióban milyen a megoszlása és ez hogyan viszonyul az elvárthoz képest. A kimutatás oszlopdiagram segítségével, vizuálisan is megmutatja a terv teljesülését.
Értékpapír lejárat
Az értékpapír lejárat jelentés megmutatja azoknak az értékpapíroknak a névértékét, ill. a nettó beszerzési értékét, amelyeknek a lejárat dátuma a bekért dátum.
Értékpapírok lejárat szerinti megoszlása
Az értékpapírok lejáratok szerinti megoszlását megmutató lekérdezés, ami a piaci érték főtípusú számlatípusokon történő mozgásokat mutatja.
Értékpapírok évenkénti lejárat szerinti megoszlása
Az értékpapírok lejáratok évek szerinti megoszlását megmutató lekérdezés.
Instrumentum leltár
Az instrumentum leltár dátumra, portfólióra és instrumentum típusra szűrve képes megmutatni tételesen vagy összesítve az adott instrumentumokra vonatkozó forgalmi adatokat.
Befektetések földrajzi megoszlása
A kimutatás adott dátumon megmutatja, hogy mely országok által kibocsátott értékpapírállomány jellemző a vállalatra.
Piaci értékelemzés
A hierarchikus lekérdezés tartalék/portfolió/instrumentumtípus/instrumentum mélységben megmutatja az aktuális készlet értékeit, átértékelési adatait, felhalmozott kamatot valamint a bekerülés tranzakció típusát, idejét.
Főkönyvi kimutatások
Főkönyvi karton
A főkönyvi karton egy főkönyvi számlaszámra vonatkoztatva egy időszakra mutatja a főkönyvi számla forgalmát.
Főkönyvi kivonat
A főkönyvi kivonat a kiválasztott könyvelési időszakra mutatja meg főkönyvi számlánként a számlák nyitó / záró egyenlegét, tartozik / követel forgalmát.